50,50 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 127 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 164 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 164 Fonds
  • 22.05.2026 164 Fonds
  • 21.05.2026 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,42 %
3 Jahre
3,86 %
5 Jahre
8,37 %
10 Jahre
10,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
5,38
3 Jahre
5,99
5 Jahre
7,16
10 Jahre
7,31

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 47,50 %
Brasilien 7,50 %
Mexiko 7,10 %
Vereinigte Arabische Emirate 7,10 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Finanzen 34,50 %
Energie 26,10 %
Divers 12,70 %
Grundstoffe 11,50 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 37,60 %
BB 23,70 %
B 15,20 %
Divers 12,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs) 6,70 %
Shinhan Financial Group 2.875%/Var Perp (Regs) 1,30 %
Kazmunaygas National 6.375% 24/10/2048 (Regs) 1,00 %
Alfa S.A. 6.875% 25/03/2044 (Regs) 0,90 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.08.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 124,70 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Ashmore Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen in Schwellenländern. Die Wertpapiere lauten auf US-Dollar oder andere G7-Währungen sowie maximal zu 50% auf Lokalwährungen der Schwellenländer.