AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR

ISIN LU0493246424
WKN A1CVBP

43,63 EUR (0,97 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 03.12.2025 108 Fonds
  • 02.12.2025 119 Fonds
  • 01.12.2025 118 Fonds
  • 28.11.2025 119 Fonds
  • 26.11.2025 119 Fonds
  • 25.11.2025 119 Fonds
  • 24.11.2025 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,89 %
3 Jahre
18,96 %
5 Jahre
19,66 %
10 Jahre
20,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,40
3 Jahre
4,92
5 Jahre
7,44
10 Jahre
6,97

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,21
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 94,08 %
Großbritannien 2,42 %
Griechenland 1,01 %
Puerto Rico 0,92 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,46 %
Finanzdienstleistungen 19,02 %
Informationstechnologie 11,91 %
Konsumgüter zyklisch 9,42 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

IDACORP, Inc. 1,76 %
Tenet Healthcare Corp. 1,72 %
BJs Wholesale Club Holdings 1,66 %
Jones Lang LaSalle, Inc. 1,66 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2010
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 92,78 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Erik Turenchalk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert der Fonds in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Unter normalen Bedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% des Vermögens in diese Art von Wertpapieren anlegen.