AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio A EUR

ISIN LU0493246424
WKN A1CVBP

48,74 EUR (1,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 02.06.2026 108 Fonds
  • 01.06.2026 105 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 123 Fonds
  • 27.05.2026 117 Fonds
  • 26.05.2026 118 Fonds
  • 22.05.2026 123 Fonds
  • 21.05.2026 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,50 %
3 Jahre
17,60 %
5 Jahre
18,03 %
10 Jahre
20,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
5,02
3 Jahre
4,69
5 Jahre
6,43
10 Jahre
6,98

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 96,30 %
Großbritannien 2,27 %
Puerto Rico 0,73 %
Israel 0,70 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,87 %
Finanzdienstleistungen 16,19 %
Informationstechnologie 15,03 %
Konsumgüter zyklisch 8,55 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TECHNIPFMC PLC 2,26 %
IDACORP, Inc. 1,77 %
Reliance, Inc. 1,72 %
US Foods Holding Corp. 1,66 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2010
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 85,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Erik Turenchalk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert der Fonds in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Unter normalen Bedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% des Vermögens in diese Art von Wertpapieren anlegen.