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AXA WF - Euro Government Bonds E (thes.) EUR

ISIN LU0482269064
WKN A0YKJQ

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #AXA Funds Management S.A.

125,28 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,20 %
3 Jahre
5,75 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
5,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,75
10 Jahre
-0,20

Tracking Error

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,67

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 92,72 %
Pfandbriefe 3,74 %
Geldmarkt/Kasse 3,55 %
gemischt -0,01 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 33,74 %
BBB 27,43 %
A 18,91 %
AAA 16,38 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,22 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 14,81 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,18 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Spain Government Bond 0.8% 07/30/2029 2,26 %
French Republic Government 2.5% 05/25/2030 2,01 %
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07/04/2039 2,00 %
French Republic Government 1.75% 06/25/2039 1,97 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.256,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Xavier Galiez

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs, indem er in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Staaten der Kategorie Investment Grade investiert. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Anleihen, die von europäischen Ländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Marktanalyse getroffen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.