AXA WF - Euro Government Bonds A (thes.)

ISIN LU0482268843
WKN A0YKJP

130,36 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
4,80 %
5 Jahre
6,26 %
10 Jahre
5,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,68

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 94,01 %
Pfandbriefe 3,13 %
Geldmarkt/Kasse 2,76 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 35,13 %
BBB 27,18 %
A 19,03 %
AAA 15,90 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,24 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 16,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,16 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,78 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

French Republic Government 2.5% 05/25/2030 2,99 %
Spain Government Bond 0.8% 07/30/2029 2,55 %
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07/04/2039 2,21 %
French Republic Government 1.75% 06/25/2039 2,21 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.109,11 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Xavier Galiez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs, indem er in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Staaten der Kategorie Investment Grade investiert. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Anleihen, die von europäischen Ländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Marktanalyse getroffen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.