4,49 GBP (0,00 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 295 Fonds
  • 11.06.2025 199 Fonds
  • 10.06.2025 295 Fonds
  • 09.06.2025 119 Fonds
  • 06.06.2025 292 Fonds
  • 05.06.2025 233 Fonds
  • 04.06.2025 261 Fonds
  • 03.06.2025 291 Fonds
  • 02.06.2025 278 Fonds
  • 30.05.2025 297 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 295 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,48 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
7,97 %
10 Jahre
9,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
4,99
3 Jahre
5,27
5 Jahre
5,50
10 Jahre
6,61

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 95,78 %
Kasse 4,22 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 95,78 %
Geldmarkt/Kasse 4,22 %
Aktien 0,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Divers 95,78 %
Kasse 4,22 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 14,79 %
B 11,92 %
BBB- 11,84 %
AAA 11,44 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,01 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,59 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,72 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 12,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,11 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.524,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.