Harris Associates Global Equity Fund RE/A (EUR)

ISIN LU0477156524
WKN A0Q9UD

230,34 EUR (-0,74 %)

NAV vom 11.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.422 Fonds
  • 11.06.2024 3.341 Fonds
  • 10.06.2024 3.289 Fonds
  • 07.06.2024 3.398 Fonds
  • 06.06.2024 3.399 Fonds
  • 05.06.2024 3.367 Fonds
  • 04.06.2024 3.271 Fonds
  • 03.06.2024 3.024 Fonds
  • 31.05.2024 3.403 Fonds
  • 30.05.2024 2.679 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3422 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,49 %
3 Jahre
15,78 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,64
3 Jahre
7,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 55,70 %
Deutschland 12,70 %
Großbritannien 11,60 %
Schweiz 5,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 33,30 %
Konsumgüter zyklisch 18,10 %
Gesundheit / Healthcare 13,20 %
Telekommunikationsdienstleister 9,60 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LLOYDS Banking Group PLC 4,50 %
Mercedes-Benz Group AG 4,00 %
CNH Industrial NV 3,80 %
ALPHABET INC 3,50 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.264,27 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Jason E. Long

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.