Pictet - Emerging Markets Index-I EUR

ISIN LU0474967725
WKN A1XD47

373,37 EUR (-0,50 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,03 %
3 Jahre
12,95 %
5 Jahre
12,95 %
10 Jahre
13,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
2,69
5 Jahre
2,74
10 Jahre
2,62

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 28,76 %
Taiwan 20,48 %
Indien 15,23 %
Südkorea 12,95 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,89 %
Finanzen 21,79 %
Konsumgüter zyklisch 12,65 %
Telekommunikationsdienstleister 9,81 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,14 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 714,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jean-Michel Piuz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. Er legt in Aktien von im Referenzindex (MSCI EM) enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Fonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein.