Pictet - Emerging Markets Index-I USD

ISIN LU0188497985
WKN A0B6ZS

542,65 USD (2,13 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,35 %
3 Jahre
17,81 %
5 Jahre
18,53 %
10 Jahre
17,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,12
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
2,27
5 Jahre
2,42
10 Jahre
2,36

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 26,57 %
Südkorea 23,21 %
China 20,18 %
Indien 10,75 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,78 %
Geldmarkt/Kasse 0,22 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 43,72 %
Finanzen 17,74 %
Konsumgüter zyklisch 8,28 %
Industrie / Investitionsgüter 6,80 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14,71 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,66 %
SK Hynix Inc 6,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2,67 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.03.2004
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 902,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Jean-Michel Piuz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. Er legt in Aktien von im Referenzindex (MSCI EM) enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Fonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein.