12,24 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 04.12.2025 108 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,22 %
3 Jahre
4,34 %
5 Jahre
5,26 %
10 Jahre
5,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
4,19
3 Jahre
3,44
5 Jahre
3,79
10 Jahre
3,84

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

USA 51,00 %
Welt 13,20 %
Frankreich 7,00 %
Deutschland 5,20 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 29,00 %
Konsumgüter zyklisch 11,60 %
Versorger 9,90 %
Energie 9,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 55,05 %
BBB 34,78 %
A 6,14 %
Kasse 3,70 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander (Spanien) 0,60 %
Bank of America (USA) 0,60 %
BBVA (Spanien) 0,60 %
Allianz (Deutschland) 0,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 545,10 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Alexander Sammarco

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung einer Gesamtrendite durch Nutzung von Anlagechancen auf globalen Unternehmensanleihenmärkten, wobei gegebenenfalls von derivativen Finanzinstrumenten Gebrauch gemacht wird.