12,30 EUR (-0,08 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
5,18 %
10 Jahre
5,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,67
3 Jahre
3,46
5 Jahre
3,64
10 Jahre
3,70

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

USA 55,80 %
Welt 14,40 %
Frankreich 5,80 %
Italien 4,80 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,09 %
Geldmarkt/Kasse 8,91 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Finanzen 23,80 %
Konsumgüter zyklisch 10,50 %
Versorger 10,30 %
Energie 9,90 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 52,08 %
BBB 31,34 %
Kasse 8,91 %
A 6,94 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America (USA) 0,60 %
Citigroup (USA) 0,60 %
Energy Transfer (USA) 0,60 %
Banco Santander (Spanien) 0,50 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 699,76 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Alexander Sammarco

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung einer Gesamtrendite durch Nutzung von Anlagechancen auf globalen Unternehmensanleihenmärkten, wobei gegebenenfalls von derivativen Finanzinstrumenten Gebrauch gemacht wird.