XAIA Credit Basis II I

ISIN LU0462885301
WKN A0YDMY

998,10 EUR (0,05 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 12.02.2025 122 Fonds
  • 11.02.2025 124 Fonds
  • 10.02.2025 114 Fonds
  • 07.02.2025 125 Fonds
  • 06.02.2025 124 Fonds
  • 05.02.2025 124 Fonds
  • 04.02.2025 116 Fonds
  • 03.02.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,59 %
3 Jahre
0,87 %
5 Jahre
1,21 %
10 Jahre
1,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,57
3 Jahre
1,92
5 Jahre
1,45
10 Jahre
0,99

Tracking Error


1 Jahr
1,63
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,57
10 Jahre
2,68

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,23

Zusammensetzung

Länder

USA 38,03 %
Italien 17,44 %
Japan 17,09 %
Welt 10,30 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 90,39 %
Kredite 7,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,64 %
gemischt -4,83 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 64,04 %
Finanzen 35,73 %
Kasse 0,23 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 45,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 528,12 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Team der XAIA Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften. Der Fonds nutzt Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren.