SLF (LUX) Equity ESG Global High Dividend (EUR) R Cap

ISIN LU0462862359
WKN A0YDZW

255,76 EUR (0,19 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,59 %
3 Jahre
9,01 %
5 Jahre
10,92 %
10 Jahre
10,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
8,63
3 Jahre
6,55
5 Jahre
7,21
10 Jahre
6,35

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

USA 65,47 %
Welt 5,62 %
Japan 5,50 %
Großbritannien 5,25 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 17,60 %
Finanzen 17,53 %
Gesundheit / Healthcare 12,43 %
Industrie / Investitionsgüter 11,08 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Johnson & Johnson 3,22 %
Procter & Gamble Co/The 3,14 %
HOME DEPOT INC 3,11 %
CISCO SYSTEMS INC 2,53 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2009
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 192,72 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Jaimy Corcos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum durch Aktienanlagen zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds auf direkte oder indirekte Weise überwiegend in europäische, aber auch in internationale, substanzstarke Aktien, die eine hohe und nachhaltige Dividendenrendite erwarten lassen.