SLF (LUX) Equity ESG Global High Dividend (EUR) R Cap

ISIN LU0462862359
WKN A0YDZW

296,63 EUR (0,76 %)

NAV vom 24.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4112 Fonds
  • 24.07.2026 4020 Fonds
  • 23.07.2026 4096 Fonds
  • 22.07.2026 4094 Fonds
  • 21.07.2026 3899 Fonds
  • 20.07.2026 4073 Fonds
  • 17.07.2026 4066 Fonds
  • 16.07.2026 4079 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4112 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,11 %
3 Jahre
9,23 %
5 Jahre
10,07 %
10 Jahre
11,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,43
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
8,74
3 Jahre
7,55
5 Jahre
7,62
10 Jahre
6,50

Alpha


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

USA 63,29 %
Welt 7,82 %
Großbritannien 5,13 %
Schweiz 4,85 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,83 %
Geldmarkt/Kasse 0,17 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 21,06 %
Finanzen 16,74 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,36 %
Industrie / Investitionsgüter 10,46 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Johnson & Johnson 3,60 %
Exxon Mobil Corp 2,65 %
HOME DEPOT INC 2,38 %
Coca-Cola Co/The 2,19 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2009
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 192,77 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Jaimy Corcos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum durch Aktienanlagen zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds auf direkte oder indirekte Weise überwiegend in europäische, aber auch in internationale, substanzstarke Aktien, die eine hohe und nachhaltige Dividendenrendite erwarten lassen.