9,16 USD (0,33 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 28.04.2025 213 Fonds
  • 25.04.2025 558 Fonds
  • 24.04.2025 589 Fonds
  • 23.04.2025 558 Fonds
  • 22.04.2025 589 Fonds
  • 17.04.2025 596 Fonds
  • 16.04.2025 539 Fonds
  • 15.04.2025 605 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
8,63 %
5 Jahre
7,18 %
10 Jahre
5,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
4,40
3 Jahre
4,93
5 Jahre
5,46
10 Jahre
6,03

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,97
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 96,14 %
Geldmarkt/Kasse 3,86 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 96,14 %
Kasse 3,86 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AA 25,30 %
BB 21,50 %
B 17,30 %
AAA 16,90 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Note 4.375% 15/05/34 6,70 %
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 5,00 %
Treasury Bond 2.875% 15/05/52 4,10 %
Treasury Bond 2.375% 15/02/42 4,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,13 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.05.2012
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 5.331,07 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ariel Bezalel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.