Fidelity Funds - China Innovation Fund A (USD)

ISIN LU0455707207
WKN A1CZ94

13,62 USD (2,25 %)

NAV vom 07.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 373 Fonds
  • 07.10.2024 140 Fonds
  • 03.10.2024 218 Fonds
  • 02.10.2024 207 Fonds
  • 01.10.2024 103 Fonds
  • 30.09.2024 362 Fonds
  • 27.09.2024 373 Fonds
  • 26.09.2024 373 Fonds
  • 24.09.2024 369 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 373 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,54 %
3 Jahre
25,54 %
5 Jahre
23,44 %
10 Jahre
21,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
7,12
3 Jahre
6,76
5 Jahre
7,03
10 Jahre
6,02

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

China 85,40 %
Taiwan 9,00 %
Hongkong 2,20 %
Niederlande 1,50 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Konsumgüter 31,70 %
Telekommunikationsdienstleister 16,40 %
Industrie / Investitionsgüter 15,70 %
Informationstechnologie 12,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HLDGS LTD 9,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 7,10 %
PDD HOLDINGS INC 4,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.08.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.11.2009
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 102,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Casey McLean

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die in der Region Großchina (Hongkong, China, Taiwan und Macau) börsennotiert sind oder ihren eingetragenen Sitz haben oder den Großteil ihrer Aktivitäten dort ausüben. Die Investitionen sind mit dem Thema Innovation verknüpft, wozu Technologieinnovationen, Lifestyle-Innovationen und Umweltinnovationen zählen. Der Fonds legt mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere an, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.