Fidelity Funds - China Innovation Fund A (USD)

ISIN LU0455707207
WKN A1CZ94

14,05 USD (0,21 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 04.12.2025 194 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,84 %
3 Jahre
26,25 %
5 Jahre
25,08 %
10 Jahre
21,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
6,33
5 Jahre
6,47
10 Jahre
5,73

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

China 92,80 %
Hongkong 4,40 %
Taiwan 2,80 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter 33,30 %
Telekommunikationsdienstleister 17,00 %
Industrie / Investitionsgüter 14,40 %
Informationstechnologie 12,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,70 %
TENCENT HLDGS LTD 9,60 %
PDD HOLDINGS INC 4,60 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.11.2009
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 152,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Tina Tian

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Region Großchina, einschließlich China, Hongkong, Macau und Taiwan, notiert sind und dort ihren Hauptsitz haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Investitionen gelten als innovativ in den Bereichen Technologie (wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Robotik und künftige Mobilität), Lebensstil (wie Gesundheit, Bildung und Wohlstand) und Umwelt (wie saubere Energie, Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft).