Fidelity Funds - China Innovation Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0455706654
WKN A1CZ92

19,37 EUR (2,87 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 02.06.2026 336 Fonds
  • 01.06.2026 325 Fonds
  • 29.05.2026 373 Fonds
  • 28.05.2026 371 Fonds
  • 27.05.2026 347 Fonds
  • 26.05.2026 367 Fonds
  • 25.05.2026 51 Fonds
  • 22.05.2026 370 Fonds
  • 21.05.2026 371 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,52 %
3 Jahre
20,42 %
5 Jahre
22,48 %
10 Jahre
19,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
4,52
3 Jahre
5,89
5 Jahre
6,89
10 Jahre
5,90

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

China 88,90 %
Taiwan 6,30 %
Hongkong 3,70 %
Vereinigte Arabische Emirate 0,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter 25,60 %
Informationstechnologie 20,00 %
Industrie / Investitionsgüter 17,20 %
Telekommunikationsdienstleister 15,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HLDGS LTD 8,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,60 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 5,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.11.2009
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 160,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Tina Tian

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Region Großchina, einschließlich China, Hongkong, Macau und Taiwan, notiert sind und dort ihren Hauptsitz haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Investitionen gelten als innovativ in den Bereichen Technologie (wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Robotik und künftige Mobilität), Lebensstil (wie Gesundheit, Bildung und Wohlstand) und Umwelt (wie saubere Energie, Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft).