3,91 USD (-0,26 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 12.12.2024 287 Fonds
  • 11.12.2024 217 Fonds
  • 03.12.2024 287 Fonds
  • 02.12.2024 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,19 %
3 Jahre
13,05 %
5 Jahre
11,47 %
10 Jahre
10,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
4,08
3 Jahre
5,52
5 Jahre
6,01
10 Jahre
5,97

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 97,21 %
Kasse 2,79 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 97,21 %
Geldmarkt/Kasse 2,79 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 97,21 %
Kasse 2,79 %
Stand: 31.10.2024

Rating

B- 16,29 %
BBB 15,82 %
AAA 11,68 %
CCC+ 11,57 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,14 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 15,73 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,13 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 14,68 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.689,02 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.