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BlueBay Emerging Market Bond Fund R NOK

ISIN LU0438372657
WKN A12E1D

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
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Alpha

1 Jahr
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Beta

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 68,48 %
Renten 20,34 %
Unternehmensanleihen 8,23 %
Geldmarkt/Kasse 2,95 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BB 39,86 %
BBB 20,75 %
B 12,56 %
CCC 10,86 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PEMEX 5.95 01/28/31 2,06 %
MOROC 4 3/4 04/35 REGS 1,73 %
TURKEY 7 1/4 05/29/32 1,70 %
ECUA 6.9 07/35 REGS 1,57 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.03.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 759,14 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können.