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BlueBay Emerging Market Bond Fund C GBP (AIDiv)

ISIN LU0842200270
WKN A1T6A4

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

68,29 GBP (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 217 Fonds
  • 01.06.2026 213 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 27.05.2026 219 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds
  • 21.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,51 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
9,46 %
10 Jahre
9,77 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,19
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
5,69
3 Jahre
6,10
5 Jahre
7,67
10 Jahre
7,86

Alpha

1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 74,49 %
Renten 14,93 %
Unternehmensanleihen 5,65 %
Geldmarkt/Kasse 4,22 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 32,39 %
BBB 27,37 %
B 15,22 %
CCC 8,94 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ECUA 6.9 07/35 REGS 2,28 %
PEMEX 7.69 01/23/50 1,89 %
ARGENT 3 1/2 07/09/41 1,54 %
COLOM 7 3/4 11/07/36 1,44 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,49 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 876,77 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Jana Velebova

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,70 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können.