UBS Emerging Eco. - Global Bonds (USD) I-B-acc

ISIN LU0426896022
WKN A0X8PV

244,32 USD (0,32 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,59 %
3 Jahre
8,08 %
5 Jahre
9,86 %
10 Jahre
9,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,69
3 Jahre
3,16
5 Jahre
3,40
10 Jahre
3,21

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

US-Dollar 98,00 %
Brasilianischer Real 1,00 %
Chilenischer Peso 0,50 %
Ägyptisches Pfund 0,50 %
Stand: 30.06.2025

Rating

BB 25,17 %
BBB 24,69 %
B 14,57 %
CCC 13,26 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Egypt Government International Bond 3,50 %
HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3,22 %
United States Treasury Bill 3,07 %
Argentine Republic Government International Bond 2,96 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2009
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 476,83 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Tony Appiah

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 0,06 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen und selektiv in Lokalwährungen aus den so genannten Schwellenländern (Emerging Economies). Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportfolio wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine attraktivere Rendite zu erzielen als dies mit erstklassigen USD-Obligationen möglich ist.