UBS Emerging Eco. - Sovereign Bonds (EUR hdg) I-X-acc

ISIN LU0674194641
WKN A1JMRZ

145,76 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 16.07.2026 148 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 150 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 09.07.2026 122 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
7,27 %
5 Jahre
9,90 %
10 Jahre
9,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
6,76
3 Jahre
7,16
5 Jahre
8,18
10 Jahre
7,61

Alpha


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 96,30 %
Divers 2,50 %
Ägyptisches Pfund 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 28,55 %
Divers 22,17 %
BB 19,16 %
B 17,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Egypt Government International Bond 4,22 %
ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4,21 %
United States Treasury Bill 3,68 %
Argentine Republic Government International Bond 3,51 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.493,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Sangram Jadhav

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen und selektiv in Lokalwährungen aus den so genannten Schwellenländern (Emerging Economies). Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportfolio wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine attraktivere Rendite zu erzielen als dies mit erstklassigen USD-Obligationen möglich ist.