AGIF - Allianz Hong Kong Equity - AT - SGD

ISIN LU0417516738
WKN A0X8FB

16,05 SGD (-1,45 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,88 %
3 Jahre
24,82 %
5 Jahre
23,04 %
10 Jahre
19,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
6,50
3 Jahre
6,60
5 Jahre
7,20
10 Jahre
6,41

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,30
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

China 79,08 %
Hongkong 13,02 %
Großbritannien 7,39 %
Macau 0,51 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 26,47 %
Konsumgüter 24,43 %
Telekommunikationsdienstleister 16,01 %
Informationstechnologie 11,03 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 9,72 %
HSBC Holdings PLC 7,24 %
XIAOMI CORP-CLASS B 4,47 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 168,81 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Christina Chung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Max: 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktienmärkten Hongkongs. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.