AGIF - Allianz Hong Kong Equity - AT - SGD

ISIN LU0417516738
WKN A0X8FB

15,79 SGD (0,30 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 16.07.2026 371 Fonds
  • 15.07.2026 370 Fonds
  • 14.07.2026 349 Fonds
  • 13.07.2026 372 Fonds
  • 10.07.2026 370 Fonds
  • 09.07.2026 227 Fonds
  • 07.07.2026 373 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,00 %
3 Jahre
20,32 %
5 Jahre
23,33 %
10 Jahre
19,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
7,23
3 Jahre
6,48
5 Jahre
7,53
10 Jahre
6,54

Alpha


1 Jahr
-0,80
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,16
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

China 74,81 %
Hongkong 14,70 %
Großbritannien 10,02 %
Macau 0,47 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 30,94 %
Konsumgüter zyklisch 17,53 %
Telekommunikationsdienstleister 11,99 %
Informationstechnologie 10,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC Holdings PLC 9,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 8,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD 8,06 %
Aia Group Ltd 4,65 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 147,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Christina Chung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Max: 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktienmärkten Hongkongs. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.