UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist

ISIN LU0415178911
WKN A14XDP

125,64 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 03.12.2025 29 Fonds
  • 02.12.2025 32 Fonds
  • 01.12.2025 32 Fonds
  • 28.11.2025 32 Fonds
  • 27.11.2025 32 Fonds
  • 26.11.2025 32 Fonds
  • 25.11.2025 32 Fonds
  • 24.11.2025 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,66 %
3 Jahre
4,40 %
5 Jahre
6,50 %
10 Jahre
7,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,06
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
2,42
3 Jahre
2,10
5 Jahre
2,07
10 Jahre
2,36

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Europa 93,61 %
Kasse 5,26 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 94,74 %
Geldmarkt/Kasse 5,26 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 32,00 %
BBB 24,50 %
AA 22,80 %
BB 11,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Evonik(RAG) 0% 2026 2,92 %
LEG Immobilien 1% 2030 2,90 %
Delivery Hero 3.25% 2030 2,89 %
Rheinmetall 2.25% 2030 2,73 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.09.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 212,17 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Alain Eckmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers.