UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist

ISIN LU0804734944
WKN A1J1A9

168,86 EUR (-0,41 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 16.07.2026 24 Fonds
  • 15.07.2026 27 Fonds
  • 14.07.2026 17 Fonds
  • 13.07.2026 26 Fonds
  • 10.07.2026 27 Fonds
  • 09.07.2026 25 Fonds
  • 07.07.2026 24 Fonds
  • 06.07.2026 27 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,78 %
3 Jahre
4,97 %
5 Jahre
6,59 %
10 Jahre
7,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
2,49
3 Jahre
2,07
5 Jahre
2,17
10 Jahre
2,42

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Europa 93,61 %
Kasse 1,54 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Wandelanleihen 98,46 %
Geldmarkt/Kasse 1,54 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

AA 29,60 %
A 29,00 %
BBB 24,50 %
BB 10,70 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LEG Immobilien 1% 2030 3,00 %
Evonik(RAG) 2.25% 2030 2,96 %
Delivery Hero 3.25% 2030 2,87 %
Schneider Electric 1.25% 2033 2,86 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.07.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 196,95 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Alain Eckmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers.