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AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - CT - EUR

ISIN LU0414046390
WKN A0RF5K

#Aktienfonds All Cap Europa #Allianz Global Investors GmbH

339,78 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,21 %
3 Jahre
9,39 %
5 Jahre
13,14 %
10 Jahre
13,81 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
4,67
3 Jahre
3,61
5 Jahre
5,00
10 Jahre
5,08

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,16

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 16,55 %
Deutschland 16,29 %
Frankreich 15,89 %
Großbritannien 14,74 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 27,42 %
Industrie / Investitionsgüter 17,84 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,52 %
Gesundheit / Healthcare 11,99 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Ag-Reg 4,07 %
Nordea Bank Abp 3,60 %
GSK PLC 3,38 %
KBC GROUP NV 3,34 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.852,59 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Grant Cheng

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend in europäische Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.