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AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-RMB) - CNY

ISIN LU1015033050
WKN A1XBZC

#Aktienfonds All Cap Europa #Allianz Global Investors GmbH

10,02 CNY (0,36 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,57 %
3 Jahre
10,03 %
5 Jahre
11,84 %
10 Jahre
13,81 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,46

Tracking Error

1 Jahr
8,06
3 Jahre
7,51
5 Jahre
7,90
10 Jahre
7,94

Alpha

1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 18,18 %
Frankreich 17,75 %
Europa 16,31 %
Deutschland 14,85 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 27,31 %
Industrie / Investitionsgüter 14,74 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,74 %
Gesundheit / Healthcare 12,53 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LLOYDS Banking Group PLC 3,59 %
Siemens Ag-Reg 3,57 %
Nordea Bank Abp 3,41 %
KBC GROUP NV 3,25 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Chinesischer Renminbi Yuan
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 CNY
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.768,17 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Grant Cheng

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend in europäische Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.