Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-JPY

ISIN LU0413544379
WKN A0RMUC

4.170,00 JPY (0,41 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 576 Fonds
  • 28.05.2024 570 Fonds
  • 27.05.2024 434 Fonds
  • 24.05.2024 548 Fonds
  • 23.05.2024 571 Fonds
  • 22.05.2024 550 Fonds
  • 21.05.2024 521 Fonds
  • 20.05.2024 290 Fonds
  • 17.05.2024 574 Fonds
  • 16.05.2024 567 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 576 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,17 %
3 Jahre
10,73 %
5 Jahre
14,59 %
10 Jahre
15,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
4,55
3 Jahre
4,91
5 Jahre
5,07
10 Jahre
5,03

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Japan 98,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 26,00 %
Elektronik / Elektrik 18,90 %
Transport 9,40 %
Banken 9,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Financial Group 4,20 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 4,10 %
Itochu Corp. 4,00 %
Hitachi Ltd 3,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2009
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.335,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Jun Tano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.