Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-JPY

ISIN LU0413544379
WKN A0RMUC

4.095,00 JPY (-1,87 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 579 Fonds
  • 25.07.2024 552 Fonds
  • 24.07.2024 564 Fonds
  • 23.07.2024 576 Fonds
  • 22.07.2024 565 Fonds
  • 19.07.2024 509 Fonds
  • 18.07.2024 561 Fonds
  • 17.07.2024 577 Fonds
  • 16.07.2024 539 Fonds
  • 15.07.2024 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 579 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,12 %
3 Jahre
10,73 %
5 Jahre
14,04 %
10 Jahre
15,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
4,31
3 Jahre
4,83
5 Jahre
5,03
10 Jahre
4,97

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Japan 98,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 26,00 %
Elektronik / Elektrik 18,90 %
Transport 9,40 %
Banken 9,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Financial Group 4,20 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 4,10 %
Itochu Corp. 4,00 %
Hitachi Ltd 3,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2009
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.335,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Jun Tano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.