Morgan Stanley INVF Global Convertible Bond (EUR) ZHX

ISIN LU0410169147
WKN A0X89C

45,75 EUR (-0,02 %)

NAV vom 17.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 342 Fonds
  • 17.05.2024 146 Fonds
  • 16.05.2024 338 Fonds
  • 15.05.2024 332 Fonds
  • 13.05.2024 329 Fonds
  • 08.05.2024 278 Fonds
  • 07.05.2024 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 342 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,44 %
3 Jahre
8,74 %
5 Jahre
10,19 %
10 Jahre
8,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,19
3 Jahre
2,73
5 Jahre
2,94
10 Jahre
2,83

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,09 %
Geldmarkt/Kasse 6,91 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Akamai Tech, Inc., 1.125000%, 2029-02-15 2,40 %
Dexcom, 0.375000%, 2028-05-15 1,76 %
LG Chem Ltd, 1.600000%, 2030-07-18 1,66 %
Ford Motor Company, 0.000000%, 2026-03-15 1,60 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 648,82 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Richard Class

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt nach langfristigem Vermögenszuwachs und investiert hierzu in erster Linie in Wandelanleihen von Unternehmen, die entweder in Industrie- oder Schwellenländern operieren oder dort gegründet wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren bzw. auch in eine Kombination aus Aktien und Obligationen auf wandelbare Wertpapiere, die sich entweder durch die Ausübung der Optionsrechte der im Portfolio gehaltenen Wandelanleihen ergeben oder, wenn dies angebracht erscheint, als Alternative zu Wandelanleihen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.