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Morgan Stanley INVF Global Convertible Bond (EUR) AH

ISIN LU0410168768
WKN A0RE07

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #MSIM Fund Management (Ireland) Limited

51,97 EUR (-0,63 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 295 Fonds
  • 17.07.2026 46 Fonds
  • 16.07.2026 278 Fonds
  • 14.07.2026 263 Fonds
  • 13.07.2026 288 Fonds
  • 10.07.2026 290 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 07.07.2026 274 Fonds
  • 06.07.2026 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 295 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,29 %
3 Jahre
7,59 %
5 Jahre
8,21 %
10 Jahre
8,28 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,44

Tracking Error

1 Jahr
2,46
3 Jahre
2,85
5 Jahre
2,79
10 Jahre
2,72

Alpha

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 98,37 %
Geldmarkt/Kasse 1,63 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Coinbase Global Inc (Pre-Reincorporation, 0.000000%, 2032-10 1,81 %
Coreweave Inc, 1.750000%, 2031-12-01 1,77 %
Jd.com Inc, 0.250000%, 2029-06-01 1,55 %
Nebius Group NV, 2.625000%, 2033-03-15 1,49 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 730,75 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Andrew Cohen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt nach langfristigem Vermögenszuwachs und investiert hierzu in erster Linie in Wandelanleihen von Unternehmen, die entweder in Industrie- oder Schwellenländern operieren oder dort gegründet wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren bzw. auch in eine Kombination aus Aktien und Obligationen auf wandelbare Wertpapiere, die sich entweder durch die Ausübung der Optionsrechte der im Portfolio gehaltenen Wandelanleihen ergeben oder, wenn dies angebracht erscheint, als Alternative zu Wandelanleihen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.