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Morgan Stanley INVF Global Convertible Bond (EUR) ZHX

ISIN LU0410169147
WKN A0X89C

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #MSIM Fund Management (Ireland) Limited

51,28 EUR (0,20 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 04.12.2025 89 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,78 %
3 Jahre
6,94 %
5 Jahre
8,40 %
10 Jahre
8,21 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
2,59
3 Jahre
3,04
5 Jahre
2,99
10 Jahre
2,72

Alpha

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 97,87 %
Geldmarkt/Kasse 2,13 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ping An Insurance Group Co. of China Ltd, 0.875000%, 2029-07 2,16 %
Jd.com Inc, 0.250000%, 2029-06-01 1,68 %
Gold Pole Capital Co. Ltd, 1.000000%, 2029-06-25 1,47 %
Anllian Capital 2 Ltd, 0.000000%, 2029-12-05 1,44 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 682,99 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Richard Class

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,73 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt nach langfristigem Vermögenszuwachs und investiert hierzu in erster Linie in Wandelanleihen von Unternehmen, die entweder in Industrie- oder Schwellenländern operieren oder dort gegründet wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren bzw. auch in eine Kombination aus Aktien und Obligationen auf wandelbare Wertpapiere, die sich entweder durch die Ausübung der Optionsrechte der im Portfolio gehaltenen Wandelanleihen ergeben oder, wenn dies angebracht erscheint, als Alternative zu Wandelanleihen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.