BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 EUR

ISIN LU0408221785
WKN A0RFDB

46,41 EUR (1,60 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 28.04.2025 60 Fonds
  • 25.04.2025 98 Fonds
  • 24.04.2025 107 Fonds
  • 23.04.2025 98 Fonds
  • 22.04.2025 107 Fonds
  • 17.04.2025 106 Fonds
  • 16.04.2025 86 Fonds
  • 15.04.2025 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,69 %
3 Jahre
22,28 %
5 Jahre
23,25 %
10 Jahre
25,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,32
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,27
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
6,74
3 Jahre
6,13
5 Jahre
5,47
10 Jahre
5,04

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 61,02 %
Mexiko 28,82 %
Kanada 4,90 %
Elfenbeinküste 2,29 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 99,08 %
Geldmarkt/Kasse 0,92 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 23,62 %
Grundstoffe 22,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,11 %
Konsumgüter zyklisch 11,82 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Brasilianischer Real 42,74 %
US-Dollar 42,15 %
Mexikanischer Peso 14,99 %
Kolumbianischer Peso 0,12 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Vale SA 9,02 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,69 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 6,50 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV 6,08 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,54 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2009
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 528,83 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 2,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.