MULTI STRUCTURE FUND - CONTIOMAGUS P

ISIN LU0404918483
WKN A0RD5K

126,08 EUR (1,58 %)

NAV vom 28.11.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 28.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,37 %
3 Jahre
6,28 %
5 Jahre
7,30 %
10 Jahre
7,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,07
3 Jahre
1,77
5 Jahre
1,97
10 Jahre
2,16

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Irland 35,89 %
Welt 18,20 %
Luxemburg 15,69 %
USA 10,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 47,83 %
Renten 45,46 %
Zertifikate 3,18 %
Geldmarkt/Kasse 2,27 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN 6,10 %
iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN 5,20 %
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1C o.N. 5,16 %
Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Registered Shs Acc. o.N. 5,15 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 38,13 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Diem Client Partner AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmark laut VKP mit all-time Highwater-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind im Rahmen einer Absolute-Return-Strategie kontinuierliche Gewinne. Mit Hilfe eines proprietären trendfolgenden Ansatzes werden die Gewichte der Renten- und Aktienmärkte, hauptsächlich dem Deutschen Aktienindex DAX, durch den Einsatz zulässiger derivativer Instrumente wie z.B. DAX-Futures laufend variiert, um das Ziel einer positiven Entwicklung des Anteilpreises sowohl in positiven als auch negativen Marktphasen zu realisieren.