MULTI STRUCTURE FUND - CONTIOMAGUS P

ISIN LU0404918483
WKN A0RD5K

133,97 EUR (0,75 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
6,61 %
5 Jahre
7,38 %
10 Jahre
7,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
2,24
3 Jahre
1,89
5 Jahre
2,03
10 Jahre
2,20

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,11 %
USA 26,86 %
Luxemburg 16,80 %
Deutschland 11,29 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 40,03 %
Aktien 28,27 %
Investmentfonds 19,45 %
Geldmarkt/Kasse 8,13 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE UCITS ETF USD Acc. o.N. 3,09 %
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN 2,88 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN 2,30 %
Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered Shares 1C USD o.N. 2,16 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 39,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Diem Client Partner AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmark laut VKP mit all-time Highwater-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind im Rahmen einer Absolute-Return-Strategie kontinuierliche Gewinne. Mit Hilfe eines proprietären trendfolgenden Ansatzes werden die Gewichte der Renten- und Aktienmärkte, hauptsächlich dem Deutschen Aktienindex DAX, durch den Einsatz zulässiger derivativer Instrumente wie z.B. DAX-Futures laufend variiert, um das Ziel einer positiven Entwicklung des Anteilpreises sowohl in positiven als auch negativen Marktphasen zu realisieren.