DNCA Invest CONVERTIBLES A

ISIN LU0401809073
WKN A0RD2F

176,76 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 03.12.2025 29 Fonds
  • 02.12.2025 32 Fonds
  • 01.12.2025 32 Fonds
  • 28.11.2025 32 Fonds
  • 27.11.2025 32 Fonds
  • 26.11.2025 32 Fonds
  • 25.11.2025 32 Fonds
  • 24.11.2025 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,09 %
3 Jahre
5,89 %
5 Jahre
8,48 %
10 Jahre
7,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,34
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,71
5 Jahre
2,55
10 Jahre
2,36

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 74,90 %
Renten 15,90 %
Aktien 9,20 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

BBB 50,30 %
Divers 22,80 %
A 18,90 %
BB 8,00 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

RAG-Stiftung 2.25% 2030 CV 4,43 %
LEG Properties BV 1% 2030 CV 4,17 %
Cellnex Telecom SA 0.5% 2028 CV 4,07 %
Vonovia SE 0.88% 2032 CV 3,84 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 615,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Denis Passort

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.