DNCA Invest CONVERTIBLES I

ISIN LU0401808935
WKN A0RD2E

223,34 EUR (1,39 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 02.06.2026 29 Fonds
  • 01.06.2026 32 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 28.05.2026 32 Fonds
  • 27.05.2026 32 Fonds
  • 26.05.2026 32 Fonds
  • 22.05.2026 32 Fonds
  • 21.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,97 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
8,77 %
10 Jahre
7,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,52
5 Jahre
2,40
10 Jahre
2,36

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 72,20 %
Aktien 13,70 %
Renten 13,70 %
gemischt 0,40 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 34,60 %
BBB 29,40 %
A 27,60 %
BB 8,40 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,30 %
5.0000 Jahre und länger 33,20 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 9,50 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 6,60 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LEG Properties BV 1% 2030 CV 3,2 7,00 %
Salzgitter AG 3.38% 2032 CV 3,2 7,00 %
Barclays PLC 0% 2031 CV 3,0 6,00 %
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 2031 CV 3,68 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 710,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Denis Passort

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.