Frankfurter - Value Focus Fund P

ISIN LU0399928414
WKN A0RC61

573,97 EUR (0,31 %)

NAV vom 11.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 11.07.2024 196 Fonds
  • 10.07.2024 197 Fonds
  • 09.07.2024 197 Fonds
  • 08.07.2024 196 Fonds
  • 05.07.2024 170 Fonds
  • 04.07.2024 108 Fonds
  • 03.07.2024 190 Fonds
  • 02.07.2024 196 Fonds
  • 01.07.2024 196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,05 %
3 Jahre
18,69 %
5 Jahre
23,62 %
10 Jahre
20,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,31
3 Jahre
-1,14
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
14,85
3 Jahre
13,96
5 Jahre
16,37
10 Jahre
16,59

Alpha


1 Jahr
-2,60
3 Jahre
-1,84
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 49,01 %
Belgien 11,93 %
Schweden 11,62 %
Israel 7,79 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 94,63 %
Geldmarkt/Kasse 3,11 %
Renten 2,26 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Software 31,81 %
Industrie / Investitionsgüter 26,93 %
Medien / Photographie 23,05 %
Gesundheit / Healthcare 7,76 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 65,83 %
Schwedische Krone 11,62 %
Singapur-Dollar 7,79 %
Neuseeland-Dollar 7,76 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 2,26 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N. 16,09 %
Agfa-Gevaert N.V. 11,93 %
Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B SK 2,5 11,62 %
EQS Group AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien 11,43 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 35,37 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.