Frankfurter - Value Focus Fund P

ISIN LU0399928414
WKN A0RC61

551,94 EUR (0,70 %)

NAV vom 23.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 23.10.2024 173 Fonds
  • 22.10.2024 201 Fonds
  • 21.10.2024 201 Fonds
  • 18.10.2024 194 Fonds
  • 17.10.2024 201 Fonds
  • 16.10.2024 174 Fonds
  • 15.10.2024 202 Fonds
  • 14.10.2024 183 Fonds
  • 11.10.2024 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 23.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,90 %
3 Jahre
17,72 %
5 Jahre
23,77 %
10 Jahre
20,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-1,31
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
15,65
3 Jahre
12,81
5 Jahre
16,43
10 Jahre
16,45

Alpha


1 Jahr
-1,83
3 Jahre
-2,05
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 36,95 %
Kasse 14,41 %
Schweden 11,69 %
Belgien 11,59 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 83,42 %
Geldmarkt/Kasse 14,41 %
Renten 2,17 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Software 32,58 %
Industrie / Investitionsgüter 26,76 %
Kasse 14,41 %
Medien / Photographie 11,69 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 55,56 %
Kasse 14,41 %
Schwedische Krone 11,69 %
Singapur-Dollar 6,91 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 2,17 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N. 13,82 %
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N. 12,74 %
Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B SK 2,5 11,69 %
Agfa-Gevaert N.V. 11,59 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 32,94 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.