Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Bx

ISIN LU0396184359
WKN A0RB0J

161,78 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 03.12.2025 18 Fonds
  • 02.12.2025 19 Fonds
  • 01.12.2025 19 Fonds
  • 28.11.2025 19 Fonds
  • 27.11.2025 19 Fonds
  • 26.11.2025 19 Fonds
  • 25.11.2025 19 Fonds
  • 24.11.2025 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
4,73 %
5 Jahre
5,47 %
10 Jahre
4,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
2,25
5 Jahre
2,64
10 Jahre
2,19

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,43

Zusammensetzung

Länder

Italien 18,61 %
Spanien 15,00 %
Niederlande 10,84 %
Frankreich 9,05 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 55,87 %
Staatsanleihen 38,25 %
Geldmarkt/Kasse 4,37 %
Renten 1,26 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 97,07 %
US-Dollar 1,67 %
Divers 1,26 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 95,12 %
Kasse 4,37 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,98 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,84 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 10,30 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 9,34 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EURO CURRENCY 2,97 %
SPANISH GOVT 3.45% 24-31/10/2034 2,60 %
ITALY BTPS 3.85% 22-15/12/2029 2,12 %
ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030 2,11 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 396,26 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Fabrizio Viola

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationale Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grande-Rating.