Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Bx

ISIN LU0396184359
WKN A0RB0J

161,30 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 02.06.2026 18 Fonds
  • 01.06.2026 19 Fonds
  • 29.05.2026 14 Fonds
  • 28.05.2026 19 Fonds
  • 27.05.2026 19 Fonds
  • 26.05.2026 19 Fonds
  • 22.05.2026 19 Fonds
  • 21.05.2026 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
4,48 %
5 Jahre
5,67 %
10 Jahre
4,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,91
5 Jahre
2,68
10 Jahre
2,23

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,50
10 Jahre
1,45

Zusammensetzung

Länder

Italien 18,16 %
Spanien 15,23 %
Niederlande 10,24 %
Frankreich 9,01 %
Stand: 29.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,42 %
Staatsanleihen 41,64 %
Renten 3,48 %
Geldmarkt/Kasse 1,37 %
Stand: 29.04.2026

Währungen

Euro 94,45 %
Divers 3,48 %
US-Dollar 2,07 %
Stand: 29.04.2026

Rating

Divers 98,12 %
Kasse 1,37 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,02 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 11,41 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,20 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,64 %
Stand: 29.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SPANISH GOVT 3.45% 24-31/10/2034 2,65 %
SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034 2,18 %
SPANISH GOVT 3.15% 25-30/04/2035 2,15 %
GA GLOBAL FNDING 4.133% 25-16/09/2035 1,82 %
Stand: 29.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 453,58 Mio. EUR (Stand: 29.04.2026)
Manager Herr Fabrizio Viola

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationale Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grande-Rating.