VR Premium Fonds - Ambitio

ISIN LU0392135595
WKN A0RKYY

108,70 EUR (-0,22 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,98 %
3 Jahre
6,18 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
7,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
2,33
5 Jahre
2,26
10 Jahre
2,04

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 38,16 %
Aktien 29,17 %
Renten 25,91 %
gemischt 5,09 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 81,58 %
US-Dollar 10,61 %
Divers 5,09 %
Schweizer Franken 1,67 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 7,23 %
Fidelity Funds - Global Technology Fund 4,35 %
iShares DAX ESG UCITS ETF DE 3,68 %
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3,37 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 158,21 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,60 %
Beratervergütung 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über den 8% hinausgehenden Anstiegs des erwirtschafteten Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Anleihen, Aktien, Zertifikate und andere Fonds zählen. Die Investition in Aktien darf 65% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Fortlaufend werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Es wird angestrebt nur in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in ihrem Heimatmarkt über hohe Marktkapitalisierung und hohen Börsenumsatz verfügen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.