VR Premium Fonds - Ambitio

ISIN LU0392135595
WKN A0RKYY

115,08 EUR (0,26 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,06 %
3 Jahre
7,92 %
5 Jahre
7,67 %
10 Jahre
7,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
2,72
5 Jahre
2,60
10 Jahre
2,26

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 43,17 %
Aktien 30,87 %
Renten 21,13 %
Zertifikate 2,68 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 83,97 %
US-Dollar 12,53 %
Divers 2,15 %
Schweizer Franken 1,35 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF 5,01 %
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF 4,35 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 4,15 %
Fidelity Funds - Global Technology Fund 3,92 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 157,71 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,60 %
Beratervergütung 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über den 8% hinausgehenden Anstiegs des erwirtschafteten Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Anleihen, Aktien, Zertifikate und andere Fonds zählen. Die Investition in Aktien darf 65% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Fortlaufend werden mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Es wird angestrebt nur in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in ihrem Heimatmarkt über hohe Marktkapitalisierung und hohen Börsenumsatz verfügen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.