Pimas No. 1 Global Equities indexed

ISIN LU0391980702
WKN A0RBZL

313,90 EUR (0,31 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,32 %
3 Jahre
8,96 %
5 Jahre
9,41 %
10 Jahre
13,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,28
3 Jahre
5,86
5 Jahre
6,94
10 Jahre
6,79

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,35
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 40,70 %
Irland 27,10 %
Schweiz 16,80 %
Deutschland 12,60 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 97,20 %
Nahrungsmittel 1,50 %
Pharmazeutik 1,00 %
Banken 0,30 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 74,50 %
US-Dollar 16,60 %
Schweizer Franken 8,50 %
Kanadische Dollar 0,30 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N. 12,47 %
Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile 9,53 %
AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE Namens-Ant.C Cap.EUR o.N. 9,09 %
SSEE1-S.S.S.SP5 U.E. Registered Shares USD o.N. 8,19 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,61 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 24,14 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,10 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Beratervergütung 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird überwiegend und weltweit in indexierte Anlagen, deren Wertentwicklung sich an einem (Aktien-) Index orientiert (z.B. ETF, Indexzertifikate, Index- Futures, Index-Optionen) investiert. Es handelt sich hierbei überwiegend um Aktienfonds sowie aktienbezogene Zertifikate (Zertifikate, welche Aktienindizes, Aktienbaskets oder einzelne Aktien als zugrunde liegende Instrumente aufweisen), der Rest wird in Geldmarktinstrumenten, fest- und variabel verzinsten Wertpapieren in verschiedenen Währungen, Kontoguthaben und Aktien angelegt.