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Pimas No. 1 Global Equities indexed

ISIN LU0391980702
WKN A0RBZL

#Aktienfonds All Cap Welt #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

289,62 EUR (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,13 %
3 Jahre
7,92 %
5 Jahre
10,35 %
10 Jahre
13,91 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
8,69
3 Jahre
6,31
5 Jahre
6,86
10 Jahre
6,97

Alpha

1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,47
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 39,40 %
Irland 26,90 %
Schweiz 16,00 %
Deutschland 13,70 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 95,80 %
Pharmazeutik 2,40 %
Nahrungsmittel 1,50 %
Banken 0,30 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 75,90 %
US-Dollar 16,40 %
Schweizer Franken 7,40 %
Kanadische Dollar 0,30 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N. 13,75 %
Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile 9,86 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N. 8,67 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN 7,95 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,61 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 21,33 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,10 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Beratervergütung 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Fondsvermögen wird überwiegend und weltweit in indexierte Anlagen, deren Wertentwicklung sich an einem (Aktien-) Index orientiert (z.B. ETF, Indexzertifikate, Index- Futures, Index-Optionen) investiert. Es handelt sich hierbei überwiegend um Aktienfonds sowie aktienbezogene Zertifikate (Zertifikate, welche Aktienindizes, Aktienbaskets oder einzelne Aktien als zugrunde liegende Instrumente aufweisen), der Rest wird in Geldmarktinstrumenten, fest- und variabel verzinsten Wertpapieren in verschiedenen Währungen, Kontoguthaben und Aktien angelegt.