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Pimas No. 1 Global Equities indexed

ISIN LU0391980702
WKN A0RBZL

#Aktienfonds All Cap Welt #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

314,34 EUR (-0,23 %)

NAV vom 17.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,16 %
3 Jahre
9,18 %
5 Jahre
9,53 %
10 Jahre
13,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
3,29
3 Jahre
5,78
5 Jahre
6,90
10 Jahre
6,69

Alpha

1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 40,70 %
Irland 27,10 %
Schweiz 16,80 %
Deutschland 12,60 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 97,20 %
Nahrungsmittel 1,50 %
Pharmazeutik 1,00 %
Banken 0,30 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 74,50 %
US-Dollar 16,60 %
Schweizer Franken 8,50 %
Kanadische Dollar 0,30 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N. 12,47 %
Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile 9,53 %
AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE Namens-Ant.C Cap.EUR o.N. 9,09 %
SSEE1-S.S.S.SP5 U.E. Registered Shares USD o.N. 8,19 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,61 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 24,10 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,10 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Beratervergütung 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Fondsvermögen wird überwiegend und weltweit in indexierte Anlagen, deren Wertentwicklung sich an einem (Aktien-) Index orientiert (z.B. ETF, Indexzertifikate, Index- Futures, Index-Optionen) investiert. Es handelt sich hierbei überwiegend um Aktienfonds sowie aktienbezogene Zertifikate (Zertifikate, welche Aktienindizes, Aktienbaskets oder einzelne Aktien als zugrunde liegende Instrumente aufweisen), der Rest wird in Geldmarktinstrumenten, fest- und variabel verzinsten Wertpapieren in verschiedenen Währungen, Kontoguthaben und Aktien angelegt.