Ninety One GSF - European Equity Fund I Acc EUR

ISIN LU0386383433
WKN A0RNCX

40,98 EUR (-0,97 %)

NAV vom 05.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.296 Fonds
  • 05.09.2024 1.185 Fonds
  • 04.09.2024 1.288 Fonds
  • 03.09.2024 1.292 Fonds
  • 02.09.2024 1.216 Fonds
  • 30.08.2024 1.168 Fonds
  • 29.08.2024 1.256 Fonds
  • 28.08.2024 1.291 Fonds
  • 27.08.2024 1.289 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1296 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,78 %
3 Jahre
14,58 %
5 Jahre
16,86 %
10 Jahre
14,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
3,99
5 Jahre
3,97
10 Jahre
3,74

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 29,00 %
Deutschland 16,30 %
Niederlande 13,20 %
Frankreich 12,60 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 19,50 %
Industrie / Investitionsgüter 16,90 %
Gesundheit / Healthcare 15,00 %
Informationstechnologie 14,10 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk 6,60 %
ASML HOLDING NV 5,70 %
SAP SE 4,70 %
Unilever PLC 4,70 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 468,10 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Ken Hsia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.