BL Global Flexible EUR BI

ISIN LU0379366346
WKN A0Q678

1.266,77 EUR (-0,17 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,34 %
3 Jahre
9,03 %
5 Jahre
8,70 %
10 Jahre
8,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
6,29
3 Jahre
6,21
5 Jahre
6,23
10 Jahre
6,11

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Europa 38,40 %
Japan 22,90 %
Asien 21,40 %
Nordamerika 17,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 78,60 %
Commodities 14,00 %
Renten 6,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,70 %
Informationstechnologie 18,50 %
Gesundheit / Healthcare 16,30 %
Konsumgüter zyklisch 13,30 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 23,40 %
US-Dollar 22,30 %
Japanischer Yen 18,00 %
Euro 12,60 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Roche Holding 3,80 %
Alibaba Group 3,60 %
TSMC 3,60 %
Franco Nevada 3,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.165,13 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Maxime Hoss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Fonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Fonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an.