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BL Global Flexible EUR AM

ISIN LU1484143513
WKN A2ARA8

#Mischfonds flexibel Welt #BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

173,81 EUR (-0,21 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,97 %
3 Jahre
10,13 %
5 Jahre
9,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,94
3 Jahre
6,21
5 Jahre
6,32
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 39,10 %
Asien 24,10 %
Japan 23,90 %
Nordamerika 10,70 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 80,80 %
Commodities 10,50 %
Geldmarkt/Kasse 8,90 %
gemischt -0,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,20 %
Informationstechnologie 18,80 %
Gesundheit / Healthcare 13,50 %
Konsumgüter zyklisch 12,20 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 26,90 %
Japanischer Yen 19,80 %
Kanadische Dollar 15,00 %
Euro 14,80 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ROCHE HOLDING AG 4,90 %
TSMC 4,40 %
Franco Nevada 3,00 %
Wheaton Precious Metals Corp 2,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,43 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.189,39 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Maxime Hoss

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Fonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Fonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an.