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Schroder ISF Asian Total Return GBP A Dis

ISIN LU0378801590
WKN A0Q62G

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

471,30 GBP (1,27 %)

NAV vom 17.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 17.12.2025 35 Fonds
  • 16.12.2025 48 Fonds
  • 15.12.2025 53 Fonds
  • 12.12.2025 53 Fonds
  • 11.12.2025 53 Fonds
  • 10.12.2025 53 Fonds
  • 09.12.2025 53 Fonds
  • 08.12.2025 53 Fonds
  • 05.12.2025 53 Fonds
  • 04.12.2025 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,11 %
3 Jahre
11,46 %
5 Jahre
12,67 %
10 Jahre
13,07 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
7,74
3 Jahre
7,11
5 Jahre
8,10
10 Jahre
6,83

Alpha

1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,23

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 21,50 %
China 20,70 %
Australien 14,30 %
Singapur 11,40 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,40 %
Industrie / Investitionsgüter 16,70 %
Finanzen 16,30 %
Telekommunikationsdienstleister 13,90 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 23,61 %
Neuer Taiwan-Dollar 22,75 %
Australischer Dollar 14,17 %
US-Dollar 8,41 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,70 %
Tencent 7,70 %
AIA 3,60 %
Samsung Electronics 3,40 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 9,53 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.733,86 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.